2.編制資金籌集計劃，監督籌措資金的使用情況;

3.編制公司月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況;

4.研究與實施公司融資工作;

5.分析公司資金的使用效益并按期寫出分析報告;

資金主管職責篇2

1.負責資金的調劑、調度、運用以及償付等;

2.定期對公司庫存現金、銀行存款進行安全性、流動性的資金審查;

3.按要求制作公司資金使用情況周報表、月報表及各類統計報告，并提出分析意見;

4.加強公司內部資金管理、風險控制，保證資金安全;

5.負責和銀行處理好公共關系，保障聯絡對接暢通;

6.審核和管理出納人員及出納工作。

資金主管職責篇3

1.負責集團公司日常支付業務及線上線下采購付款復核工作;

2.負責報送集團賬戶余額;

3.負責編制公司月度資金管理報表，向上級匯匯報銀行存款周報，及時掌握各分子公司賬戶動態余額，及時調撥資金，保證集團資金鏈安全;

4.負責集團公司境內外銀行賬戶及支付機構賬戶管理工作(包括開銷戶，變更等業務)，負責集團境內外銀行網銀審核U盾及財務專用章保管工作;

5.負責編制分子公司資金管理制度及完善，資金周預算;

6.每月銀行余額調節表編制及調整跟進，每周資金預算更新及資金統籌安排，保證集團公司日常運營資金需求;

7.領導安排的其他工作。

資金主管職責篇4

1、負責跟蹤、收集、審核、反饋和整理相關財務項目報告;

2、負責公司資金預算匯總和資金日報表匯總;

3、分析公司財務狀況以及經營成果現金流量;

4、預測公司財務指標和收益經營風險;

5、對各利潤中心進行專項分析;

6、對公司籌集資金進行分析;

7、參與公司投資籌資前的各項資料收集，為決策提供有用信息;

8、銀行授信貸后資料提供及日常溝通;

9、編制財務分析報告;

10、上級領導安排的其他工作。

資金主管職責篇5

1、 協助制定融資方案，拓展融資渠道，籌集資金來源;

2、 負責組織并辦理銀行授信額度及各項貸款資料收集、傳遞及溝通工作;

3、編制資金計劃等各類資金報表，制定資金預算，平衡資金收支。

4、完成日常收支結算，保證公司業務和項目資金正常運行，確保資金收支零差錯;

5、完成資金合理調度、存放，提高資金收益，降低資金成本。

6、加強資金清收和應付管理，提高資金周轉效率。

7、制定和執行資金內控措施，監督資金相關業務的執行情況。

8、負責全轄各類銀行賬戶的開設、日常管理、U盾的保管及使用。

9、協同完成部門其他工作，完成領導交辦的其他相關任務。

資金主管職責篇6

1、報銷單付款單據暫支單初審，參與現金及票據的盤點;

2、編制資金周報，月報匯總;

3、外匯收付及結匯業務，貼現票據業務處理;

4、銀行融資資料準備及整理、登記工作;

5、完成境內外對外投資資金事務處理、項目資金初審及資金使用登記;

6、配合完成外部審計，盡調等機構涉及的相關財務工作;

7、領導交辦的其它工作事項。

資金主管職責篇7

1、負責公司收付款復核;

2、梳理資金管理制度、規范及操作流程;

3、負責賬戶日常管理工作，包括賬戶開立、變更和銷戶;

4、協助上級做好資金預算及資金管理;

5、協調銀行等金融機構的授信融資工作，包括資料準備、貸后管理等;

6、協助提供外部機構所需資料，如會計師事務所，券商等;

7、協助上級帶領所負責的資金團隊完成目標;

8、領導交辦的其它工作。

資金主管職責篇8

1、 負責資金管理，日?，F金余額表統計分析及時做好銀行信息統計及分析工作。

2、 編制集團公司資金月計劃并進行審核、匯總。負責現金流量表按旬上報保證全公司資金流動性的充足率督促檢查制度執行情況。

3、 負責集團內部資金調撥、對日常資金支付、調撥、手續費、利息、稅金、貸款等支付節點把控到位保證集團內部資金合理調劑使用。

4、 收集應收帳帳款報表，并進行匯總，跟蹤應收帳款及時收回縮短應收帳款的回收周期。

5、 積極維護銀行及相關金融機構的關系，做好頭寸管理，合理控制資金安全和成本優化;提升資金的收益率。

6、 負責對資金使用安全進行檢查、監督工作，特別關注計劃外的資金使用項，確保資金使用的合法性、規范性。

資金主管職責篇9

1、 編制公司資金使用計劃，合理籌集和調撥資金，支持各職能部門業務開展。

2、審核公司各項業務開支，監控各項業務開支的合理性和準確性。

3、 協助與銀行溝通，辦理各項銀行業務。

4、及時提供金融機構所需授信及貸后資料

5、編制資金日報，資金月報等資金報表

資金主管職責篇10

1、不定時按照管理要求滾動更新現金流量預測表;

2、負責集團內各銀行的賬戶開立、變更維護等管理工作;

3、負責各地直營店日常收款業務，每日營業結束，登記銀行日記賬，將收款憑證遞交相應會計部門記賬;月末核對所有營業款，保證賬款相符并編制銀行余額調節表;

4、負責各地直營店日常付款業務，涉及員工報銷，供應商付款等;

5、負責宜春地區公司日常收付款業務;

6、負責維護、更新債權融資所需各類外部與公司內部分析資料;

7、協助資金分析相關工作;

8、領導臨時交代的其他任務;

資金主管職責篇11

1、日常資金管理，用友NC財務系統上報資金日記賬操作;

2、審核原始憑證，在NC資金模塊選擇現金流入流出的操作，網銀制單;

3、銀行、微信、支付寶賬戶管理，協同業務、產品、運營、客服部門資金核實操作;

4、銀行印鑒卡、收款收據、法人章、資金相關財務檔案印鑒的管理;

5、資金計劃溝通協同并執行資金計劃安排調撥;

6、領導交辦的其他工作。

資金主管職責篇12

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

資金主管職責篇13

1、在資金管理部總經理的領導下，具體制定和完善公司資金管理制度，并組織實施;

2、配合部門總經理建立資金管理工作流程，加強指導和監督，確保公司資金安全;

3、按月編制資金計劃，合理調配資金，提高資金使用效率;

4、嚴格執行公司資金審批權限及費用報銷等要求，控制費用開支;

5、負責公司資金賬戶間的劃轉和調配，確保業務日常用款;

6、復核銀行存款余額調節表，確保無差錯，無1個月以上在途資金;

7、定期組織資金運行狀況分析，加強對資金使用的監督和管理。

資金主管職責篇14

1、協助上級進行優化資金管理制度及流程，強化資金安全;

2、管理與維護公司的相關銀行賬戶，監督全面營收管理，各渠道營收資金跟蹤，確保資金安全;

3、收集、分析金融市場信息，了解、對比金融機構最新產品信息，提高集團資金利用率;

4、結合外匯走勢，詢價對比銀行避險類產品，規避外匯風險并提升閑置外匯收益;

5、管理和維護銀行及非銀行金融機構的公共關系。

資金主管職責篇15

1.負責組織資金的收付，達到100%準確;

2.組織出納組工作，確保資金日清月結;

3.負責資金日常管理工作，確保存量資金收益化;

4.負責編制資金平衡及資金預測工作;

5.同銀行間保持有效的溝通;

6.配合會計核算工作。

資金主管職責篇16

1.建立健全集團資金管理制度、流程

2.管理集團資金賬戶、庫存現金、資金票據

3.維護并完善資金管理平臺，包括資金池系統等

4.負責資金計劃、資金報表，資金分析工作

5.負責資金頭寸管理，提高資金利用效率及資金收益

6 .負責集團內對外支付及費用報銷工作;

7 .負責集團各資金賬戶管理(銀行、支付寶、微信及其他資金賬戶)

8 .妥善保管好公司的法人章、Uk、各類票據等;

9.上級交代的其他工作

資金主管職責篇17

1、 負責資金的風險管控、資金分析、資金下撥，實現資金收益化;

2、 財務信息化建設與銀企直連的培訓;

3、 負責區域公司的資金執行計劃的編制、檢查、現金流量表的計算;

4、 負責資金流向分析，定期匯報資金情況;

5、 其他財務相關事務性工作。

資金主管職責篇18

1、配合部門領導完成年度資金計劃，對公司資金池進行有效控制;

2、負責資金日常管理工作，合理有效利用閑置資金，進行資金理財管理，對資金創收提出有效建議;

3、各部門資金支付額度協調、統籌，確保資金計劃達成率;

4、監督、督促業務部門應收賬款的回收工作;

5、管理資金出納團隊，提供工作指導等;

6、協助部門領導完成金融機構、審計、財政部門、政府機構等溝通協調事項。

7、有咨詢行業資金計劃編制、監控、改進方面的實操經驗。

8、有咨詢行業現金流量預算編制、執行方面的經驗。