篇一

工作職責(zé)：

1.嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2.登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。在收付款憑證無(wú)誤的情況下及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，每天結(jié)出余額與實(shí)存現(xiàn)金核對(duì)，按幣種和賬號(hào)分開(kāi)設(shè)置并登記“現(xiàn)金日記賬”、“銀行存款日記賬”，并結(jié)出余額，記賬后的收付款憑證及時(shí)轉(zhuǎn)給會(huì)計(jì);

3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證;

4.嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，認(rèn)真辦理支票領(lǐng)用注銷手續(xù)，使用支票須總經(jīng)理批示后，方可生效;

5.要積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作，定期填報(bào)銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

6.配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。

任職要求：

1.全日制大專及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)或相關(guān)專業(yè);

2.兩年相關(guān)崗位從業(yè)資格;

3.細(xì)心踏實(shí)、對(duì)企業(yè)有較高的忠誠(chéng)度。

篇二

工作職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)銀行資金結(jié)算業(yè)務(wù)和款項(xiàng)收、付業(yè)務(wù)，保證資金準(zhǔn)確安全;

2.負(fù)責(zé)登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調(diào)節(jié)表;

3.負(fù)責(zé)日常零星現(xiàn)金收支工作、費(fèi)用報(bào)銷付款工作、車款的支票進(jìn)帳及現(xiàn)金繳款工作，遵守及執(zhí)行公司有關(guān)報(bào)銷制度;

4.負(fù)責(zé)公司銷售、售后款的核、存、轉(zhuǎn)工作;

5.核對(duì)收支日?qǐng)?bào)表現(xiàn)金余額;

6.開(kāi)具機(jī)動(dòng)車發(fā)票及收據(jù);

7.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定;

8.遵紀(jì)守法，遵守本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。

任職要求：

1.教育背景：財(cái)會(huì)專科以上學(xué)歷、會(huì)計(jì)上崗證佳;

2.年齡：30歲以下;

3.南京本地人;

4.工作經(jīng)驗(yàn)：2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

5.氣質(zhì)和素質(zhì)要求：

1)工作責(zé)任心強(qiáng);

2)為人誠(chéng)實(shí)、正直、作風(fēng)正派;

2.知識(shí)和技能要求：

1)熟悉出納工作流程;

2)會(huì)計(jì)軟件操作熟練;

3)熟悉國(guó)家各項(xiàng)財(cái)務(wù)政策。

篇三

1、嚴(yán)格按照有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算及外匯管理制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

3、嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵押現(xiàn)金。

4、建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

5、積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作，定期填報(bào)銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

6、良好的執(zhí)行能力。