2、通過正確使用外匯付款工具來保證國際結算的正常運作

3、通過對外匯管理局、銀行相關政策的熟悉掌握，熟練規范的進行資本金和外債的使用

4、通過對銀行各類金融工具與產品的持續了解，開發出新的可以在工廠財務系統內推行的.新產品

5、負責銀團項目貸款的管理和實施，及時編制項貸臺賬，計算當期利息。

6、領導交辦的其他事項

出納人員崗位職責內容篇2

一、負責管理學校行政經費、預算外資金、支票托付、憑證、有價證券的收付工作。

二、按照上級規定的財務制度和開支標準，認真審核各項報銷憑證，將符合財務制度和開支標準的憑證逐筆登帳、報帳。掌管學校預算內外的庫存現金和銀行存款。設置銀行日記帳、現金日記帳，日結月清、帳款相符，定期與銀行對帳，做到準確無誤。

三、嚴格現金管理制度與銀行結算制度，每天結帳，夜間庫存現金不能超過規定數額；所收各種資金應及時上交銀行，向銀行送付或領取較大數額現金，必須兩人同行，防止意外，對暫付的現金、支票等按規定及時報銷結帳；現金往來要當面點清，提付現金外出購貨不得超過規定限額，使用轉帳必須經批準，按規定數額使用。

四、嚴格遵守財經紀律和財務制度，嚴把開支關，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到每一筆收付都符合制度標準；堅持“三不付”：原始憑證不合理、不合法不付；手續制度不完備、不健全不付；領導未批準不付。對違反規定的開支有權拒絕報銷付款。

五、及時準確地發放工資、獎金和福利等經費；按規定負責保管有關印章、現金、支票和各種有價證券，每天下班時，必須將它們放入保險箱內，并隨身攜帶鑰匙。

六、做好學生書簿費、代辦費的登記工作。

七、配合會計及時結報現金及銀行收付款項等工作，會同會計做好收據銷號工作。

八、完成領導交辦的其他工作任務。

出納人員崗位職責內容篇3

1、妥善保管好各類財務印鑒、有價證券；

2、報銷單據的審核及報銷，日常各種現金的收付；

3、發票的保管及開具；

4、按財務各項管理制度監督執行情況，并審核單據合法性及合規性；

5、完成領導交辦的其他工作，堅持原則，保守財務秘密；

出納人員崗位職責內容篇4

1、辦理現金、銀行收付，嚴格按公司規定收付款項;

2、登記現金日記賬和銀行存款日記賬，保證日清月結;

3、將費用原始憑證整理錄入金蝶系統進行賬務處理;

4、保管庫存現金，保管銀行U盾、銀行卡，確保其安全和完整無缺;

5、保管公司印章、公司合同，登記使用表;

6、登記其他往來款項，防止壞賬損失;

7、員工工資、提成核算及發放

出納人員崗位職責內容篇5

1、作業現場各類數據的統計、整理、輸出工作

2、作業現場人員的考勤、績效考核、和推薦獎的`統計工作

3、對外相關款項的支出，如話費，水電；

4、完成作業現場的日常巡檢及監督，做好規范作業的安全管理工作；

5、辦公室及場地所需各類辦公用品的采購及管理，如文具，攝像頭

6、固定資產用品的管理工作

7、負責上海全部報銷費用的審核，統計與報銷并與深圳財務對接；

8、公司年會、旅游等團建活動的協助工作

9、部分的出納工作（包括原始憑證的審核及日常費用的報銷，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結）

10、完成領導交代的其他后勤管理類工作

出納人員崗位職責內容篇6

職責描述:

1、負責公司現金、票據及銀行收支的管理;完成結匯、購匯、支付、對賬等銀行相關工作以及國際收支申報。

2、負責日常報銷,收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

3、負責出口退稅以及單據備案等相關工作。

4、負責憑證、賬簿等會計資料的打印、裝訂及保管工作。

5、編制一些力所能及的憑證。

6、完成上級交給的其它工作。

任職要求:

1、有財務出納工作經驗,優秀的會計類專業應屆畢業生也可。

2、熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件;具有一定的英語能力。

3、了解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務。

4、有較強的責任心、工作主動、努力、仔細、認真。

5、有良好的職業操守及團隊合作精神。

6、上海戶籍者,若家住張江、北蔡、周浦、花木、金橋、川沙,可優先。

出納人員崗位職責內容篇7

1、負責公司現金收付業務；

2、負責公司銀行收付業務；

3、登記現金和銀行日記賬，并同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款余額調節表；

4、負責辦理雇員代發工資及外劃的銀行卡申請，并負責作好客服代為簽收的手續費，新辦卡號交由結算中心的.薪資專員復核錄入的銀行帳號；

5、負責現金收款和部分銀行收款業務的收入發票，并在系統中核銷；

6、根據現金收款、現金報銷錄入財務軟件系統；

7、負責雇員辦卡資料、會計憑證等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作；

8、領導交辦的其他事宜。

出納人員崗位職責內容篇8

崗位職責：

1、審核原始單據，負責國內銀行日常付款單據及報銷單據的審核;

2、負責境內銀行各種結算業務及網銀操作，及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗;

3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案進項發票的接收和整理;

4、整理相關單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料，負責公司所有的銀行對賬;

5、資金報表的及時提交，資金的.合理劃轉;

6、協助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。

任職要求：

1、大專以上學歷，英語良好;

2、1年以上出納/會計工作經驗，熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件

3、深戶或非深戶有房產者優先，或非深戶有深戶擔保者優先考慮;

4、工作認真嚴謹，具備良好的溝通理解能力和執行能力，善于處理流程性事務，規范化運作，原則性強，具備較強的敬業精神及職業素養，反應敏銳、思維清晰;

5、了解國家財經、外匯政策和會計、稅務法規，熟悉各銀行結算業務

出納人員崗位職責內容篇9

1、按規定每日做銀行賬

2、根據收付款憑證并登記現金日記賬

3、負責報銷費用的工作，單據整理

4、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金安全。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的人員

6、完成個體戶轉分公司辦理事宜（營業執照辦理、稅務辦理、銀行開戶等）

7、店鋪每月盤點

8、完成領導交代其他事項

出納人員崗位職責內容篇10

工作職責：

1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：

2、庫存現金不得超過企業規定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

3、負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作。

4、支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。

5、對報銷憑證認真審核，不符合規定的有權拒付。

6、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符。

7、要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，未經領導批準的單據不得隨意付款。

8、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。

9、完成財務部經理交辦的其他工作。

日常工作：

1、及時結算已審批的員工報銷。

2、根據已審批的.付款通知書的付款期限，及時到銀行辦理轉帳或電匯業務。

3、每月10日準時發放工資，特殊情況除外。

4、每月月底做好現金及銀行日記帳的結帳及對帳工作。

5、每日下班前盤點庫存現金。

6、及時清理員工借款，正常情況下不得跨月。

7、對于已付款發票未到的要及時催促經辦人索取發票。

8、根據公司的業務需求開具發票，做好發票、支票、匯票的保管工作。

任職要求：

1、財務專業，中專以上學歷，一年以上工作經驗。

2、持有會計證。

3、廈漳泉戶口，為人誠實可靠，做事細心，責任心強。

日常工作：

1、核算工資，正常情況下于每月10日發放，特殊情況除外。

2、每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現金及存貨進行盤點。

3、做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。

4、確保公司各項稅收的及時繳納申報。

5、核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。

6、審核及監督出納的開票情況。

7、及時向財務經理匯報工作中存在的問題。

出納人員崗位職責內容篇11

職責描述:

1.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

2.及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;

3.及時與銀行定期對賬;

4.根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表;

5.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

6.管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;

7.完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

任職要求:

1.會計、財務及經濟管理類相關專業大專以上學歷。培訓經歷:受過經濟法基本知識、產品知識等方面的培訓;

2.2年以上出納工作經驗。熟悉國家財務政策、會計法規,了解稅務法規和相關稅收政策;熟悉銀行結算業務和報稅流程;

3.良好的口頭及書面表達能力;

4.熟練使用財務軟件和辦公軟件。

出納人員崗位職責內容篇12

崗位職責

1、負責網銀打款核算及收入保管、簽發支付等工作;

2、配合會計做好每月的報稅和工資發放工作;

3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

4、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

5、及時與銀行定期對賬;

6、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;

8、根據營銷申請單，填開發票，并及時抄稅.

任職資格

1、財會相關專業大專以上學歷;

2、2年以上工作經驗;

3、工作細致、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。

崗位要求：

學歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：2年經驗

出納人員崗位職責內容篇13

1、負責保管庫存現金、有價證券、空白支票和有關印鑒，保障財務相關文件和物品的安全和完備；

2、根據手續齊全的&39;收付憑證，辦理現金收付和銀行結算業務；

3、根據企業會計制度的規定，登記現金、銀行存款日記賬并保證賬實相符；

4、填寫資金日報表及編制現金盤點表；

5、定期去銀行存款；

6、財務經理安排的其他臨時工作。

出納人員崗位職責內容篇14

工作職責：

1、辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務;

2、負責購買支票、收據管理，并負責保管有關空白票據和空白支票;

3、審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務;

4、保管相關財務單據;

5、及時記錄現金、銀行日記賬;

6、其他交辦的工作。

任職資格：

1、要求上海市戶口，并持有會計上崗證;

2、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;

3、具有2年以上出納工作經驗;

4、熟悉操作財務軟件(金蝶)、Excel、Word等辦公軟件;

5、工作細心，認真，能夠承受壓力;

6、有責任感及良好的溝通能力和團隊精神。

出納人員崗位職責內容篇15

1、嚴格執行總公司及社區資金管理規定。

2、嚴格控制庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行，現金管理做到日清月結，以確保現金的安全性。

3、按照現金管理制度，認真做好營業款項的收取、清點、核對工作，每日收入款全部送存銀行，不準坐支，保證社區資金的安全、完整。

4、嚴格審核有關原始憑證，對不符合制度規定的原始憑證不予報銷。

5、每月按時交納各項托收費用（如水費、電費、社會保險費等）。

6、每日根據審核無誤的現金、銀行付款憑證，登記現金、銀行日記賬，并每日盤點現金，確保賬實相符。

7、負責收據開具核銷。

8、做好社區各營業點備用金發放，不定期進行檢查。

9、負責歸集、整理社區各部門月度資金計劃。

出納人員崗位職責內容篇16

1、負責網銀打款核算及收入保管、簽發支付等工作；

2、配合會計做好每月的報稅和工資發放工作；

3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；

4、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的.原始憑證；

5、及時與銀行定期對賬；

6、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表；

7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票；

8、根據營銷申請單，填開發票，并及時抄稅.

出納人員崗位職責內容篇17

1、負責審核和保管合同、支票、發票、收據等各種票據;

2、財務憑證和賬冊的裝訂和保管;

3、負責相關稅務的.開具發票、認證抵扣、稅金核對等相關工作;

4、執行企業財務管理系統、資金核算、往來結算、工資結算、財務結算統計等工作;

5、完成上級領導交辦的其它任務。

出納人員崗位職責內容篇18

1、負責公司現金、票據及銀行存款的.保管、出納和記錄;

2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

3、協助會計做好各種賬務的處理工作;

4、負責掌管小額現金;

5、完成上級交給的其它事務性工作。