職責是工作人員必須履行自己崗位所需承擔的責任，是對自己工作的尊重和負責。寫好出納人員崗位職責范本是有技巧的，接下來給大家分享出納人員崗位職責范本，方便大家學習。

出納人員崗位職責范本篇1

工作內容

1、熟練使用銀行網銀系統;

2、登記現金、銀行存款日記帳;

3、處理各項費用報銷;

4、負責員工招退工、公積金的辦理,員工入職離職手續辦理;

5、發票及送貨單的整理

6、登記各項到貨情況及發票的登記

7、重要文件存檔掃描備份工作;

8、各項單據的歸檔整理

9、協助人事處理各項臨時性工作。

職位要求:

1、專科以上學歷,三年以上工作經驗;

2、有較好的數字感,頭腦清晰,處理事情靈活;

3、較好的溝通能力及人際相處能力,具有較強的團隊合作意識和協作性;

4、性格開朗,對工作有熱情,品貌端莊,舉止得體;

出納人員崗位職責范本篇2

1、負責收取車款、購置稅款和保險金款，并按實收款項向客戶開具專用收據；

2、重要憑證保管/包括支票、匯票、定期存單、存折、本票、銀行印鑒、收據等；

3、負責收取維修款，并在確認款項已收到的情況下，向客戶開具發票；

4、主管領導安排的其他階段性重點工作和臨時任務；

5、配合其它部門開展相關工作。

出納人員崗位職責范本篇3

1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

2.根據記賬憑證報銷內容收付現金；

3.負責本項目所有合同管理，做好工程資金的收付和建立資金臺賬；

4.做好資金管理及對下支付；

5.保管好各種空白支票、票據、印鑒；

6.完成部門領導交辦的其他任務。

出納人員崗位職責范本篇4

1、協助主辦會計開展工作，做好記賬業務，搞好核算工作;

2、依據法律、法規進行財務核算，實行財務監督，拒絕辦理違反財經制度的業務，拒絕不合理支出;

3、按時登記銀行存款日記賬、項目現金日記賬、定期核對現金、銀行存款余額，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

4、認真核對收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬;

5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收后支，嚴格按照審批流程控制收支工作;

6、做好付款登記工作，每周上報周報表，匯總上報月報表;

7、收集原始憑證及時登記賬簿;

出納人員崗位職責范本篇5

1、負責辦理公司日常資金收、支結算，每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全;

2、負責公司各銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作，確保賬賬、賬款相符;

3、負責整理與審核原始憑證、粘貼銀行回單;

4、負責公司各項費用報銷;

5、妥善保管印章、現金、票據和有價證券;

6、領導交代的其他工作。

出納人員崗位職責范本篇6

1、辦理公司銀行存款和現金的收支業務；

2、負責現金及銀行日記賬的登記工作；

3、報銷公司日常費用、差旅費的工作；

4、保管庫存現金和各種票據的安全和完整；

5、員工工資、補貼的銀行轉賬現金發放；

6、協助會計統計各項財務數據與繪制各項數據報表；相關證件年審。

出納人員崗位職責范本篇7

1、辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

(1)收入款項除在開具的收款收據或交款單上簽章外，還應由交款人簽章。付出款項，應嚴格遵守《醫院財務開支審批制度》，并由會計主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后，在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記，再交會計人員填制記賬憑證。

(2)庫存現金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元，分放在財務科、總值班兩個保險柜，每個保險柜不能超過3000元)，超出部分要及時送存銀行，不得以“白條”、存折抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

(3)正確簽發、使用和妥善保管銀行各種結算票據，嚴格遵守銀行結算辦法。及時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算，不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。

(4)不得將空內支票交由其他單位或個人簽發。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票t寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的`空內支票，應及時收回注銷。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起保存。支票遺失時，要及時向銀行辦理掛失手續。

2、登記現金日記賬，庫存現金余額要及時與會計現金的賬面余額核對，不相符時，找出原因。出納不得兼管收人、費用、債權、債務賬簿的登記、稽核和會計檔案管理工作。

3、保管各種庫存現金和各種有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責任升溢現金按規定入賬，不得以溢補損。

要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

4、保管好有關印章、空內收據和空內支票。

5、出納員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定使用。

6、做好領導交辦的其他工作。

出納人員崗位職責范本篇8

1、負責公司月報稅、開票以及月、季、年結賬報表工作；

2、根據公司的銷售明細核實資金到賬情況，如有差異查找原因；

3、每月定期核算上下游供應商和客戶賬單，并于對方核實，定期更新應收賬款和應付賬款統計；

4、監督公司倉庫責任人庫存盤點工作；

5、負責公司的社保、工商年檢等工作

6、完成領導臨時交辦的.工作。

出納人員崗位職責范本篇9

1、負責辦理銀行結算，規范使用支票。負責工資的結算，員工工資的發放。

2、負責支票，匯票，發票，收據開發和儲存管理。

3、負責保管財務章，做好銀行帳和現金帳。負責報銷差旅費的.各項工作。

4、嚴格審核報銷單據，發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定辦理現金收支付業務，做到合法準確，手續完備，單證齊全。

5、合同管理，合同及應收款臺帳的更新;金蝶ERP系統收款錄入、進項發票審核。

6、收入帳務處理，部分往來帳務處理;部分銀行稅務聯絡、領導臨時交辦的其它事宜

出納人員崗位職責范本篇10

1、負責公司現金、票據及銀行存款的.保管、出納和記錄;

2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

3、協助會計做好各種賬務的處理工作;

4、負責掌管小額現金;

5、完成上級交給的其它事務性工作。

出納人員崗位職責范本篇11

1、作業現場各類數據的統計、整理、輸出工作

2、作業現場人員的考勤、績效考核、和推薦獎的`統計工作

3、對外相關款項的支出，如話費，水電；

4、完成作業現場的日常巡檢及監督，做好規范作業的安全管理工作；

5、辦公室及場地所需各類辦公用品的采購及管理，如文具，攝像頭

6、固定資產用品的管理工作

7、負責上海全部報銷費用的審核，統計與報銷并與深圳財務對接；

8、公司年會、旅游等團建活動的協助工作

9、部分的出納工作（包括原始憑證的審核及日常費用的報銷，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結）

10、完成領導交代的其他后勤管理類工作

出納人員崗位職責范本篇12

工作職責：

1、辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務;

2、負責購買支票、收據管理，并負責保管有關空白票據和空白支票;

3、審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務;

4、保管相關財務單據;

5、及時記錄現金、銀行日記賬;

6、其他交辦的工作。

任職資格：

1、要求上海市戶口，并持有會計上崗證;

2、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;

3、具有2年以上出納工作經驗;

4、熟悉操作財務軟件(金蝶)、Excel、Word等辦公軟件;

5、工作細心，認真，能夠承受壓力;

6、有責任感及良好的溝通能力和團隊精神。

出納人員崗位職責范本篇13

1．在總出納的領導下，負責企業現金收支工作，直接對財務部經理負責。

2．按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。

3．收付現金準確，在交款人面前點數，如有異議及時解決；保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時送存銀行。

4．每日及時登記現金日記賬，并結出金額，現金的賬面額要同實際庫存現金相符；對于現金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應承擔后果。

5．出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規定用途使用。簽發支票所使用的各印章，應由兩人保管。

6．嚴格把好現金支付關，責任會計蓋章后的合法憑證，經審批后辦理付款，并加蓋“現金付訖”戳記。

7．每日盤點庫存現金，做到賬款相符，收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表，交稽核簽收審核。

8．每日收入現金，必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向領導匯報。

9．督促各營業收款點收款后，按時上交營業款；收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現金，將當天營業收入及時送交銀行。

10．備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業收入現金不準坐支，未經財務經理批準，不能任意挪用現金，也不得將營業現金借給任何部門或個人。

11．切實執行外匯管理制度，不準套取外匯，也不得私自兌換外幣。

12．保存好現金支票，并專設登記簿登記；認真辦理領用注銷手續，不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

13．編制和發放企業員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證和有關報表。

出納人員崗位職責范本篇14

崗位職責:

1.編制和維護公司的總賬和明細帳，及時準確地記錄公司業務往來;

2.進行賬務處理，整理錯帳、亂帳，成本核算，固定資產管理

3.審核和錄入內部各類會計憑證，協助會計主管進行預算控制;

4.向政府有關部門提交報表，繳納各種稅費;

5.辦理報賬、年檢，協調處理工商機關的事項;

6.統一管理公司的日常財務會計工作。

工作要求：

1.擁有會計上崗證，有出納工作經驗1年以上;

2.遵紀守法，品行良好，性格穩重;

3.具備扎實的職業技能，良好的職業道德。

4.工作嚴謹，責任心強，做人踏實、敬業。

5.能熟練操作office辦公軟件和財務相關軟件。

6.具備良好的學習能力和獨立工作能力。

7.能夠融入公司文化，具備團隊協作能力。

8.普通話標準，口齒清晰，語言表達能力強

出納人員崗位職責范本篇15

1、落實執行公司各項財務制度;

2、負責公司日常報銷、收付款業務和現金保管業務;

3、負責公司款項的繳納及相關事宜;

4、負責現金清查工作及時準確，賬賬相符，賬實相符;

5、完成上級交辦的`其它工作。

出納人員崗位職責范本篇16

1、按規定每日做銀行賬

2、根據收付款憑證并登記現金日記賬

3、負責報銷費用的工作，單據整理

4、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金安全。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的人員

6、完成個體戶轉分公司辦理事宜（營業執照辦理、稅務辦理、銀行開戶等）

7、店鋪每月盤點

8、完成領導交代其他事項

出納人員崗位職責范本篇17

1、嚴格執行總公司及社區資金管理規定。

2、嚴格控制庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行，現金管理做到日清月結，以確保現金的安全性。

3、按照現金管理制度，認真做好營業款項的收取、清點、核對工作，每日收入款全部送存銀行，不準坐支，保證社區資金的安全、完整。

4、嚴格審核有關原始憑證，對不符合制度規定的原始憑證不予報銷。

5、每月按時交納各項托收費用（如水費、電費、社會保險費等）。

6、每日根據審核無誤的現金、銀行付款憑證，登記現金、銀行日記賬，并每日盤點現金，確保賬實相符。

7、負責收據開具核銷。

8、做好社區各營業點備用金發放，不定期進行檢查。

9、負責歸集、整理社區各部門月度資金計劃。

出納人員崗位職責范本篇18

1、負責會計核算，填制會計憑證，保證數據的及時準確性；

2、負責登記和計算各種成本、經營費用、管理費用、研發費用的&39;各類明細帳；

4、費用審核、報銷，往來賬目核對整理、盤點及異常處理；

5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作；

6、負責稅務申報等工作；

7、負責項目申報的財務數據的提供及核算；

8、其他領導交待的工作事項。