1、認真執行會計法，熟悉會計法規、財經政策、現金管理條例、財務制度。

2、每天要將門診收費處、住院結算處的各種原始憑證進行整理。收入按會計要求，財務管理辦法計入現金日記帳。支出按每筆業務的發生序時記入現金日記帳。日終結出余額。清點庫存，編制庫存現金日報表，日報表與庫存現金相一致，日報表與總帳現金余額相一致。

3、嚴格執行現金管理條例，采用現金支票、轉帳支票、電匯辦理業務。

4、任何人不準私自借用、挪用現金；不準用白條抵壓庫存；不準將單位的現金以個人名義存入儲蓄所。

5、出納收到的各種收款收據，在未送銀行之前不得提出存根聯。將收入記入現金日記帳，邊同庫存現金日報表、原始憑證傳遞到會計組，由會計主管編制憑證以后，將送了銀行的收據存根聯加蓋審核私章提出，存根聯方能退給各工作人員，按有價票據管理規定交稽核人員銷號歸檔。

6、出納發生的差錯款和假鈔，不論金額大小，一律由個人賠付。

7、辦公室抽屜內不得存放現金，每天下班之前，要移放到門診收費處的保險柜內，注意鎖好，保證現金的安全。

8、到銀行提取庫存現金，通知保衛人員一同前往，避免意外事件的發生，確保資金的安全。

9、使用現金支票做到份份登記。按財務管理要求認真填寫。

10、每天業務完畢，離院之前檢查電源線，檢查保險柜，檢查任何疏漏了的環節，切實保證資金的安全。

11、年末將現金出納崗位進行書面總結，并進行分析。

12、完成科長交辦的其它工作。

出納人員的崗位職責范本篇2

1、辦理銀行存款和提取現金等事務；

2、負責日常收支的管理和核對；

3、負責收集原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

6、負責開具各項票據；

7、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章等公司印信。

出納人員的崗位職責范本篇3

1、根據已審批的請款單據，定期付款；在網上銀行編制轉賬委托單，由財務經理復核后支付。

2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬；收取各種款項，正確填寫收據。

3、負責按規定辦理銀行存款、取款、轉賬庫存現金。

4、根據一周款項的收支業務，于每周最后一個工作日下午賬務核對，做到賬實相符。

5、工作細致、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。

出納人員的崗位職責范本篇4

1、負責收取車款、購置稅款和保險金款，并按實收款項向客戶開具專用收據；

2、重要憑證保管/包括支票、匯票、定期存單、存折、本票、銀行印鑒、收據等；

3、負責收取維修款，并在確認款項已收到的情況下，向客戶開具發票；

4、主管領導安排的其他階段性重點工作和臨時任務；

5、配合其它部門開展相關工作。

出納人員的崗位職責范本篇5

1、現金管理,日常費用報銷；

2、銀行賬務；

3、往來發票管理；

4、稅務相關；

5、辦公室相關內勤事宜

6、接待工作

7、領導安排的其他事宜

出納人員的崗位職責范本篇6

1、主要工作是核對數據，核對各部門的收據及刷卡/存款小票，核對/錄入財務日記賬。

2、收費，開收據刷卡。

3、審核報銷單據。

4、月底賬目核對及匯報總結。

5、其他的根據實際工作情況及上級領導調整。

出納人員的崗位職責范本篇7

1、妥善保管好各類財務印鑒、有價證券；

2、報銷單據的審核及報銷，日常各種現金的收付；

3、發票的保管及開具；

4、按財務各項管理制度監督執行情況，并審核單據合法性及合規性；

5、完成領導交辦的其他工作，堅持原則，保守財務秘密；

出納人員的崗位職責范本篇8

1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務；

2、負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作。

3、辦公室基本賬務的核對；

4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

5、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

6、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

7、負責開具各項票據，員工工資發放；

8、領導交代的其他工作。

出納人員的崗位職責范本篇9

1、負責編制公司會計憑證，審核，裝訂及保管各類會計憑證，登記及保管各類帳簿。

2、按月編制會計報表（資產負債表，損益表等），并進行分析匯總，報公司領導備案決策。

3、編制資金，供銷成本費用，管理費用預算，控制成本預算，制定，分析進銷預算，處理其他有關預算的事項。

4、建立內部核算體制，協助公司領導制定內部核算辦法與標準，記錄內部核算資料，分析內部核算結果，處理其他有關內部核算的事項。

5、負責監督公司財務運作情況，及時與出納核對現金，應收（付）款憑證，應收（付）票據，做到帳款，票據數目清楚。

6、及時處理公司領導交辦的其他事項。

出納人員的崗位職責范本篇10

1.認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

2.遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3.保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。

4.負責貨幣資金的收付與管理工作。

5.負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。

6.出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款與私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

7.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

8.支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序與管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

9.負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

10.服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。